CASH MANAGER Afrique et Océan Indien
Contexte du recrutement
Dans le cadre de son développement et de sa restructuration en Afrique, le groupe recherche un Cash Manager Afrique et Océan Indien, basé à Nairobi au Kenya. Totalisant environ 2500 salariés dans 40 pays, notre client est l’un des principaux intégrateurs régionaux dans les domaines des télécoms et de l’énergie. Avec de solides moyens en ingénierie et réalisation, il accompagne ses clients dans leurs développements et leur recherche d’optimisation de leurs installations.
Poste
Sous l’autorité du CAFO Afrique et Océan Indien, le Cash Manager du Cluster :
- Est garant de la liquidité quotidienne du Cluster
- Est garant du correct recouvrement des créances du Cluster
- Gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers en accord avec les directives de la Trésorerie Groupe
- Assure la rentabilité financière de l’entreprise par le contrôle actif des entrées et sorties des flux financiers de chacun des pays du Cluster
- Assure la remontée des reportings de trésorerie vers le Groupe en temps, en heure et en qualité
FONCTIONS ET RESPONSABILITES DU POSTE
Gestion des flux et des soldes en accord avec les directives de la Trésorerie Groupe
- Participer à la gestion du BFR : optimisation du poste Clients (DSO) et Fournisseurs (DPO),
- Gestion et suivi des impayés du Cluster,
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques,
- Proposer les actions permettant d’équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie,
- Assister les Directeurs Financiers et Administratifs des Régions dans le cadre du montage des dossiers de financement des filiales,
- Déterminer la position bancaire en date de valeur.
Budget et prévisions de trésorerie
- Consolider les budgets de trésorerie mensualisés des filiales avec les éléments fournis sur la base des connaissances de l’activité et de son historique,
- Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d’année et d’endettement net afin de pouvoir le communiquer à la Trésorerie Groupe.
Reporting mensuel et hebdomadaire
- Valider le rapport hebdomadaire de la position de trésorerie par pays en analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine,
- Valider les rapports mensuels basés sur les postes clients et les postes fournisseurs avant transmission au Groupe,
- Analyser et expliquer les écarts entre les prévisions et les flux constatés en réel,
- Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
Gestion des relations bancaires en accord avec les directives de la Trésorerie Groupe
- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie,
- Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées,
- Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l’activité,
- Gérer l’ouverture et/ ou la fermeture des comptes bancaires des pays
- Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l’entreprise d’un signataire.
Support et Contrôle interne
- Apporter un support technique et une expertise auprès des filiales,
- Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales,
- Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change…
Optimisation des coûts et produits financiers
- Contrôler les échelles d’intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci,
- Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.
Gestion des risques
- Identifier et quantifier les risques touchant l’entreprise (taux d’intérêt, change, matières premières, de contrepartie…),
- Évaluer l’impact pour l’entreprise,
- Définir des indicateurs de suivi,
- Mettre en place des procédures de contrôle.
MISSION QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT
Respecter les règles définies dans le cadre du Système de Management Environnemental,
Signaler toute non conformité environnementale identifiée.
De plus, est nécessaire d’avoir :
- Une expérience dans la gestion des flux internationaux multi devises,
- La maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires,
- Une compréhension des données comptables et de leur exploitation,
- Une maîtrise parfaite de la micro-informatique et notamment des outils de bases de données et des tableurs, des logiciels bureautiques (power point et word) et des nouvelles technologies de l’information et de communication (NTIC),
- Une connaissance de logiciels de gestion de trésorerie,
- Une maîtrise des techniques de rédaction de synthèses,
- Une excellente maîtrise de l’anglais et du français
- Une connaissance de l’offre, des spécificités et de la réglementation de la zone géographique
Comportement recherché :
- Une personne de terrain avec une mentalité d’entrepreneur
- Bon communiquant.
- Bonne capacité d’analyse et de synthèse.
- Une grande autonomie.
- Un excellent relationnel.
- Capable de fédérer les équipes internes du groupe.
- Intègre et honnête, capable de porter les valeurs du groupe.
Profil du candidat
– Écoles de commerce, option finance ou équivalent acquis par l’expérience (minimum 5 ans d’expérience sur un même poste),
– Master en finance, trésorerie : Master 2 spécialité trésorerie d’entreprise ou équivalent acquis par l’expérience
– Expérience de minimum 10 ans dans l’Administration/ Finance, avec une dernière expérience de 5 ans sur un poste similaire
– Gestion de multi-sites/ filiales
– Fluent anglais/ français
– Expérience passée significative en Afrique